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橡胶亮丽反弹
来源:奔驰宝马国际_奔驰宝马娱乐_奔驰宝马APP【唯一授权官网】         发布时间:2020-05-07

橡胶合约上涨3%,波动率明显上升。目前没看到特别的消息导致上涨。

我们理解,橡胶价格偏低,低于生产成本越久,反弹越属于大概率事件。

橡胶上涨的动力,来自于中幅减产的预期。每年5月底泰国橡胶主产区开割,在橡胶暴跌的前提下,开割即利好。为什么?因为橡胶开割期到了,同样减产10%,因为开割期产量基数大,导致减产量更大。

10000元左右的橡胶,严重低于中国生产成本,减产已发生。也低于泰国等主产国成本。低价的时间越长,减产量越多,供需错配概率越大,越容易突然涨。

美股3月多次熔断。史无前例。疫情主导行情。

沙特俄罗斯的原油增产预期,是原油下跌的关键。产量导致原油无法存储,价格暴跌。

疫情和原油下跌引发流动性危机,造成多数资产下跌。从VIX指数等指标观察,恐慌情绪已经基本平息。但经济下滑预期上升。建议投资者保持保守作为主要策略。

1月20-2月3日,因中国疫情,橡胶大跌。2月28日,因美国疫情美股大跌,导致橡胶大跌。

2019年12月4日消息,泰国内阁已经批准一项为期20年的计划,削减橡胶树种植面积21%,以将橡胶出口额提升逾两倍。橡胶大涨。

行业如何?大部分行业数据比较平稳。

截至2020年4月30日,山东地区轮胎企业全钢胎开工负荷为59.73%,较上周下滑3.45个百分点,较去年同期下滑9.65个百分点。国内轮胎企业半钢胎开工负荷为52.56%,较上周下滑6.92个百分点,较去年同期下滑15.65个百分点。国内全钢轮胎市场表现较稳,全钢胎外销压力增大,库存压力提升,开工率未来或降低。2020年4月山东地区轮胎企业全钢胎平均开工负荷为62.46%,较上月开工上涨4.97个百分点;较去年同期下滑12.70个百分点。

截至2020年4月30日,上期所天然橡胶库存239619(-71)吨,仓单235510(300)吨。

现货

上个交易日下午16:00-18:00现货市场复合胶报价9500元(300)。

20号胶现货1160美元(30)。

天然橡胶网操作建议:

目前10000左右的价格,橡胶整体价格偏低。

对橡胶,我们是偏多思路,逢低做多比做空好。5月份可能季节性有好转因素,主要是开割可能不足导致减产预期。如果叠加资金追逐热点因素,容易产生超预期的反弹行情。

建议投资者可设置止损(比如设50-100点止损),入场短多。中线我们觉得宏观预期稳定的话,橡胶向下空间9700,向上看到11000-11500左右,盈亏比不错,值得在回调时,设置止损逐步尝试多单。如不回调,可按照短多处理。

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